Si usted es un comerciante activo puede haber notado que los precios de los activos financieros siguen ciertos patrones. Un patrón que ocurre consistentemente es la consolidación entre rangos de precios.
Los activos financieros a menudo se comercian en un rango estrecho, consolidando un movimiento reciente, y luego se mueven a otro rango y repiten el proceso.
Incluso durante las tendencias del mercado los precios tienden a dirigirse a niveles específicos antes de pasar a la siguiente región. Una de las mejores maneras de prever los objetivos de precios es mediante el análisis de los retrocesos de Fibonacci.
El análisis de retroceso de Fibonacci puede utilizarse para confirmar un nivel de entrada, apuntar a una toma de beneficios así como determinar su nivel de stop loss.
¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?
Los números de Fibonacci se calcularon inicialmente en base a un concepto matemático derivado de siglos atrás. Fueron creados a partir de una proporción que es impulsada por la secuencia de Fibonacci descubierta por un matemático italiano a principios de 1400.
La secuencia de Fibonacci proporciona la información necesaria para formular los niveles de apoyo y resistencia que pueden ser utilizados dentro de su marco de gestión de riesgos.
Puede utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci por sí solos o combinarlos con otras metodologías de negociación. Las secuencias de Fibonacci se utilizaron para formular otras teorías como el Principio de las Ondas de Elliot y la Teoría de Dow. También se pueden utilizar las secuencias de Fibonacci con otras herramientas de análisis técnico.
¿La Secuencia de Fibonacci y la Razón de Oro?
Leonardo Pisano Bogolla descubrió la secuencia de Fibonacci. Este matemático italiano descubrió una proporción dentro de una secuencia de números que sigue un patrón.
La secuencia comienza en el segundo número donde cada número de la secuencia es la suma de los 2 números anteriores. Por ejemplo, , 2+1 es 3, y luego 5, 8, 13,21, etc.
Cómo calcular las líneas de retroceso de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci son la herramienta de análisis técnico más común creada a partir de las proporciones de oro de Fibonacci.
La proporción de Fibonacci del 32,8% y la proporción de Fibonacci del 61,8% se calculan restando el máximo reciente del mínimo reciente y apuntando al rebote inminente. La mayoría de estos puntos son calculados por su software de gráficos.
Puedes ver en el gráfico del índice S&P 500 que los niveles de Retracción de Fibonacci actúan como imanes creando una profecía autocumplida.
La realización de que COVID-19 se extendería por todos los Estados Unidos creó un mercado bajista instantáneo a partir de febrero y tocó fondo en marzo. Los precios cayeron de aproximadamente 3.400 a 2.200 y luego se recuperaron hasta el nivel de retroceso del 38,2%.
Si se toma la caída y se multiplica esa disminución por 38,2% y luego se agrega esa cifra al mínimo (2.200), se encontraría el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2%, que es 2.647. En este punto el índice comenzó a consolidarse.
Después de un período de consolidación, los precios volvieron a probar el nivel de retroceso del 38,2% y pasaron al siguiente nivel que fue el 50% de retroceso. La consolidación fue breve. El índice S&P 500 se movió entonces para probar el nivel de retroceso del 61,8% y se ha consolidado alrededor de esa región.
Cuando dibujas las líneas de retroceso de Fibonacci, medirás el punto máximo y mínimo del movimiento que estás buscando. La diferencia entre el máximo y el mínimo se multiplica entonces por el 61,8% y el 38,2%.
Estos resultados se suman a la baja si se mide un descenso, o se restan de la alta si se mide un repunte. Estos niveles se convertirán en su resistencia objetivo, ya que el precio está rebotando o soportando durante una corrección.
Estrategias para el comercio de los retrocesos de Fibonacci
No hay restricciones en cuanto a los plazos en los que se pueden usar los índices de Fibonacci. Debería sentirse tan cómodo usando esta técnica en los datos intradía como lo haría en los precios diarios o semanales.
Los ratios dorados funcionarán en todos los períodos que decida analizar. Puede usar los números de Fibonacci como un método para encontrar los niveles de apoyo y resistencia, así como para el manejo del riesgo.
Puede predeterminar su nivel de stop loss y tomar objetivos de ganancias usando los retrocesos de Fibonacci antes de entrar en una operación.
También puede utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci junto con otros estudios, como los promedios móviles que pueden actuar como un indicador de confirmación.
Por ejemplo, después de un cruce de medias móviles a corto plazo en el que la media móvil de 5 días se cruza por encima de la media móvil de 20 días, podría esperar hasta que el índice S&P 500 rompa el 38,2% de retroceso antes de entrar en su operación.
También puede ver la resistencia cerca del promedio móvil de 200 días que coincide con la resistencia inicial que el índice S&P 500 experimentó en el nivel de retracción del 61,8%.
Conclusión
Los retratos de Fibonacci se remontan a los números de Fibonacci donde fueron descubiertos hace siglos y se convirtieron en una herramienta de análisis técnico.
Los retrazamientos de Fibonacci se calculan mediante el uso de ratios de Fibonacci comunes que se calculan a partir de la secuencia de Fibonacci.
Puede utilizar los retrazamientos de Fibonacci para descubrir los niveles de soporte y resistencia que pueden utilizarse como objetivos para detener una posición o para obtener beneficios en una operación.
Además, puede utilizar estos niveles objetivo como indicadores de confirmación que se utilizan junto con otros indicadores técnicos como los promedios móviles, los estocásticos y el impulso.
Los índices de Fibonacci más comunes son el índice de 38.2% y el índice de 61.8%. También se utilizan otros coeficientes, como el coeficiente del 50% descrito por primera vez en la teoría de Dow, así como el del 23,6%, que representa un objetivo a corto plazo.
Los retrocesos de Fibonacci pueden utilizarse como herramienta de gestión de riesgos. Los objetivos pueden utilizarse para determinar su relación riesgo/beneficio antes de entrar en una operación, así como una herramienta de gestión activa para descubrir nuevos niveles de apoyo y resistencia.
Uno de los conceptos más importantes que descubren los retratos de Fibonacci son los períodos en que es probable que el mercado se consolide.
Estos niveles no proporcionan inicialmente un indicador de si el mercado se está deteniendo sólo para refrescarse o retroceder. Cuando los precios comienzan a consolidarse alrededor de un nivel de Fibonacci, es inevitable que se vuelva a probar el nivel.
Si los precios siguen la tendencia a través de la retracción del 38,2%, es probable que prueben la retracción del 61,8%.
